本文摘要： 24日，据上交所信息，中国交通建设股份有限公司公开发行不多达人民币200亿元公司债券已取得证监会许可核准。

24日，据上交所信息，中国交通建设股份有限公司公开发行不多达人民币200亿元公司债券已取得证监会许可核准。本次债券采行分期发售的方式，其中中国交通建设股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），发售规模不多达40亿元（含40亿元）。

联合主承销商为中信证券。本期债券分成两个品种发售，其中品种一全称：19 中交 G1，为5年期品种，所附第3年末发行人调整票面利率选择权、归还选择权和投资者回售选择权；票面利率询价区间为 3.20%-4.20%，在其存续期前3年相同恒定，最后票面利率将于2019年7月25日公告。

付息日期为2020年至2024年每年的7月26日；兑付日期为2024年7月26日。品种二全称：19 中交 G2，为7年期品种，所附第5年末发行人调整票面利率选择权、归还选择权和投资者回售选择权；票面利率询价区间为3.50%-4.50%，在其存续期后2年相同恒定，最后票面利率将于2019年7月25日公告。付息日期为2020年至2026年每年的7月26日；兑付日期为2026年7月26日。本期债券筹措资金扣减发售费用后白鱼全部用作补足流动资金。

筹措资金不用作非生产性用途，击穿后不用作金融产品投资或房地产开发等用途。

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